（３）【中間キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

		前中間会計期間 (自　令和６年４月１日 　至　令和６年９月30日)	当中間会計期間 (自　令和７年４月１日 　至　令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益	9,175	13,448
	減価償却費	888	888
	減損損失	2,718	1,380
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,107	1,183
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,428	3,932
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,002	△1,162
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,999	△2,100
	その他	902	910
	小計	7,151	18,479
	法人税等の支払額	△1,006	△1,766
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,145	16,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△26,427	△21,959
	有価証券の売却による収入	24,057	31,017
	有形固定資産の取得による支出	△16,522	△19,400
	有形固定資産の売却による収入	296	584
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,596	△9,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額	△2,143	△3,291
	その他	△2,551	2,388
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,694	△903
現金及び現金同等物に係る換算差額		160	△101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△16,985	5,951
現金及び現金同等物の期首残高		22,447	5,462
現金及び現金同等物の中間期末残高		5,462	11,413