（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

  当期利益

7,852

10,020

  減価償却費及び償却費

35,263

28,493

  減損損失（又は戻入れ）

2,059

△591

  金融収益

△6,175

△6,916

  金融費用

12,461

12,293

  持分法による投資利益

△7,181

△361

  有形固定資産売却益

△384

△713

  法人所得税費用

2,000

1,667

  営業債権の増減額（△は増加）

4,878

10,258

  棚卸資産の増減額（△は増加）

△739

93

  営業債務の増減額（△は減少）

2,487

△10,033

  引当金の増減額（△は減少）

1,798

△1,627

  退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,554

7,221

  その他

△1,353

△1,105

  （小計）

64,520

48,699

  利息の受取額

1,081

908

  配当金の受取額

900

700

  利息の支払額

△7,621

△8,592

  法人所得税の支払額

△1,006

△1,588

  営業活動によるキャッシュ・フロー

57,874

40,127

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形固定資産の取得による支出

△16,522

△19,400

  有形固定資産の売却による収入

296

584

  無形資産の取得による支出

△1,070

△8,145

  貸付けによる支出

△2,890

△7,178

  貸付金の回収による収入

3,324

5,802

  投資有価証券の取得による支出

△5,092

△4,126

  投資有価証券の売却による収入

7,413

6,983

  子会社の取得による支出

7

△5,600

-

  子会社の売却による収入

8,784

4,026

  その他

△239

△788

  投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,596

△22,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,065

△4,703

  長期借入れによる収入

3,651

7,871

  長期借入金の返済による支出

△7,629

△9,200

  社債の発行による収入

5,945

7,913

  社債の償還による支出

△7,147

△3,134

  株式の発行による収入

-

500

  ストック・オプションの行使による収入

631

292

  非支配持分からの払込による収入

563

595

  非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△333

  自己株式の取得による支出

△310

△57

  配当金の支払額

25

△3,015

△3,313

  非支配持分への配当金の支払額

△636

△750

  その他

318

5,583

  財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,694

1,264

現金及び現金同等物の増加額

34,584

19,149

現金及び現金同等物の期首残高

42,286

78,564

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,694

△2,014

現金及び現金同等物の期末残高

8

78,564

95,699